MathWorks Lösung für Klimarisiken

Arbeiten mit Klimaszenarien

Mit der Lösung für Klimarisiken lassen sich Klimaszenarien analysieren und modellieren, damit Teams die Auswirkungen des Klimawandels abschätzen können, um fundierte Entscheidungen zu Risikomanagement und Investitionsstrategien zu treffen.

Mit der Lösung können Sie Folgendes tun:

• Import, Verarbeitung und Analyse großer Klima-Datensätze, einschließlich früherer Emissionsdaten und Klimaprognosen
• Entwicklung und Ausführung komplexer IAMs (Integrated Assessment Models) mithilfe vorkonfigurierter Funktionen, Toolboxen oder Drittmodellen
• Nutzung modernster Visualisierungstechniken zur Darstellung und Analyse von Modellergebnissen wie 3D-Diagrammen und interaktiven Animationen
• Einsatz von Machine Learning zur Optimierung von Modellparametern und zur Ermittlung wichtiger Treiber des Klimawandels
• Abschätzung von Modellergebnissen und Prognosen durch die Arbeit mit großen Ensemble-Szenarien
• Integration branchenüblicher Szenarien wie die von IIASA und NGFS in Ihre Analysen

Modellierung des Klimawandelrisikos

Mit der Lösung für Klimarisiken können Sie Klimawandelrisiken bewerten, die sich aus der globalen Verlagerung zu einer nachhaltigeren Net-Zero-Wirtschaft ergeben. Diese Risiken haben Auswirkungen auf Unternehmen und Wirtschaftsgüter aufgrund von Veränderungen in den Bereichen Politik, Technologie, Verbraucherpräferenzen und Erwartungen der Investoren.

Mit der Lösung können Sie Folgendes tun:

• Integration verschiedener Datenquellen, einschließlich Klima-, Finanz- und Wirtschaftsdaten, zur umfassenden Modellierung des Klimawandelrisikos
• Entwicklung individueller Analysen und Machine-Learning-Modelle, um Erkenntnisse zu gewinnen und datenbasierte Entscheidungen zu treffen
• Erstellen von Visualisierungen und Berichten zur Kommunikation der möglichen Auswirkungen des Klimawandelrisikos auf Unternehmen, Wirtschaftsgüter und Investitionen

Analyse und Management physikalischer Klimarisiken

Sie können die mit klimabezogenen Naturkatastrophen in Zusammenhang stehenden Risiken abschätzen, modellieren und bewältigen, indem Sie historische Daten, Klimaprognosen und geografische Informationen miteinbeziehen.

Mit der Lösung können Sie Folgendes tun:

• Import von Vektor- und Raster-GIS- und Geo-Daten in die MATLAB-Umgebung
• Normalisierung verschiedener Koordinatensysteme, Adressen und Standorte
• Visualisierung und Analyse des Schnittpunkts physikalischer Risiken wie Überschwemmungen und Standort des Wirtschaftsguts

Ausrichtung von Investitionen auf Klimaziele und ESG-Faktoren

Mit der Lösung für Klimarisiken können Anleger ESG-Faktoren und Klimadaten in die investitionsbezogene Entscheidungsfindung und Risikomanagementprozesse einbinden.

Mit der Lösung können Sie Folgendes tun:

• Entwicklung von ESG-Bewertungsmodellen basierend auf Klima- und anderen ESG-Faktoren
• Einbeziehung von Klimadaten in die Portfolio-Optimierungsmodelle zur Temperaturkoordinierung, beispielsweise das auf das Übereinkommen von Paris ausgerichtete SBTi-Framework
• Anwendung von fortschrittlichen Analysen und Machine Learning bei Tradingchancen und Risikoprognosen
• Generierung transparenter Berichte und Visualisierungen der ESG-Leistung
• Effektives Management des Modellrisikos mit integrierten Validierungs- und Risikomanagementtools in MathWorks Modelscape

Klima-Stresstests für Finanzinstitute

Mit dem IAM Explorer und der Risk Management Toolbox können Sie Portfolio-, makroökonomische und Klimaszenarien für Stresstests kombinieren, wie es kürzlich von Regulierern wie der Bank of England, der EZB und der US-Notenbank gefordert wurde.