MATLAB pour les risques climatiques et l'ESG

Travailler avec des scénarios climatiques

MATLAB vous aide à analyser et modéliser des scénarios climatiques, ce qui permet aux équipes d'évaluer les impacts du changement climatique et de prendre des décisions éclairées en matière de gestion des risques et de stratégies d'investissement.

Avec MATLAB, vous pouvez :

• Importer, traiter et analyser de jeux de données volumineux sur le climat, notamment des données historiques sur les émissions et des projections climatiques
• Développer et exécuter des IAM (Integrated Assessment Models) complexes en utilisant des fonctions prédéfinies, des toolboxes ou des modèles tiers
• Exploiter des techniques de visualisation avancées pour afficher et analyser les résultats de vos modèles, telles que des tracés 3D et des animations interactives
• Utiliser le Machine Learning pour optimiser les paramètres du modèle et identifier les principaux facteurs du changement climatique
• Évaluer les résultats et les projections des modèles en travaillant avec des scénarios de grands ensembles
• Intégrer dans vos analyses des scénarios standardisés, tels que ceux de l'IIASA et du NGFS

Modéliser les risques liés à la transition climatique

MATLAB vous permet d'évaluer les risques liés à la transition climatique qui découlent de l'évolution mondiale vers une économie plus durable et verte. Ces risques ont un impact sur les entreprises et les actifs en raison de changements de politique, de technologies, de préférences des consommateurs ou d’attentes des investisseurs.

Avec MATLAB, vous pouvez :

• Intégrer diverses sources de données, notamment des données climatiques, financières et économiques, pour une modélisation complète des risques liés à la transition climatique
• Développer des modèles d'analyse et de Machine Learning personnalisés pour découvrir des informations permettant de prendre des décisions éclairées fondées sur les données
• Générer des visualisations et des rapports pour communiquer à propos de l'impact potentiel des risques de transition sur les entreprises, les actifs et les investissements

Analyse et gestion des risques climatiques physiques

Vous pouvez utiliser MATLAB pour évaluer, modéliser et gérer les risques associés aux catastrophes naturelles liées au climat en intégrant des données historiques, des projections climatiques et des informations géospatiales.

Avec MATLAB, vous pouvez :

• Importer des données géospatiales ainsi que des données vectorielles et raster de SIG dans l'environnement MATLAB
• Normaliser des systèmes de coordonnées, des adresses et des lieux différents
• Visualiser et analyser la convergence de risques physiques tels que les inondations et l'emplacement d'actifs

Aligner des investissements sur les objectifs climatiques et les facteurs ESG

MATLAB permet aux investisseurs d'intégrer les facteurs ESG et les données climatiques dans les processus de gestion des risques et de prise de décision en matière d’investissement.

Avec MATLAB, vous pouvez :

• Développer des modèles de notation ESG basés sur le climat et sur d’autres facteurs ESG
• Incorporer des données climatiques dans des modèles d'optimisation de portefeuilles pour l'alignement en température, notamment dans le cadre du SBTi (Science Based Targets initiative) issu de l'accord de Paris
• Appliquer des analyses avancées et du Machine Learning pour les opportunités de trading et la prévision des risques
• Générer des rapports transparents et des visualisations de la performance ESG
• Gérer efficacement le risque de modèle grâce aux outils de validation et de gestion des risques intégrés dans MathWorks Modelscape

Stress testing climatique pour des institutions financières

IAM Explorer et Risk Management Toolbox vous permettent de combiner des scénarios de portefeuille, des scénarios macroéconomiques ou climatiques, pour le stress testing, comme l'ont récemment exigé des organismes de réglementation tels que la Bank of England, la BCE ou la Réserve fédérale.